No módulo Contas a Receber, não é possível incluir novos documentos diretamente. Os documentos exibidos nesse módulo são gerados no módulo de Faturamento, por meio da inclusão de faturas, recibos ou cartas de crédito.
No entanto, o sistema permite a edição dos documentos já existentes, como alterar a data de vencimento, anexar arquivos ou adicionar observações. Para isso, basta abrir o documento e fazer as alterações necessárias.
Aba Documento
Descrição dos campos:
- Nº Documento: número identificador do documento.
- Cliente: nome do cliente associado ao documento.
- Emissão: data em que o documento foi emitido.
- Vencimento: data de vencimento do documento.
- Vencimento Original: exibe a data original de vencimento do documento, que não pode ser alterada.
- Total Bruto: valor total bruto do documento.
- Total Líquido: valor total líquido após deduções.
- Retenção Agência: valor dos tributos retidos pela agência, que pode gerar um lançamento contábil na baixa, conforme as configurações contábeis do Faturamento/Contas a Receber.
- Valor Terceiros: exibe o valor de terceiros a ser repassado a fornecedores ou veículos.
- Receita + Encargos: soma do valor da receita com os encargos, se houver.
- Retenção Terceiros: valor dos tributos retidos de fornecedores ou veículos, que pode gerar um lançamento contábil na baixa, conforme as configurações do sistema.
- Taxa Bancária: taxa cobrada pelo banco, que gera um lançamento contábil ao baixar o documento.
- Projeto: número do projeto relacionado ao documento.
- Referência: informação preenchida automaticamente pelo sistema.
- Data Entrega: data registrada automaticamente quando o protocolo é emitido, podendo ser impressa em relatórios do Contas a Receber.
- Descrição: descrição do documento, trazida automaticamente da fatura.
- NFS-e: informada na fatura correspondente.
- Observação: campo para inserir informações adicionais sobre o documento.
- Situação: status do documento, como Carteira, Descontada, Caução, Bloqueto, Protestado, Cartório, Incobrável, Enviado Banco, Recebido Banco.
- Data da Situação: data da última alteração no status do título.
- Nosso Número: gerado automaticamente quando o boleto bancário é impresso.
- Conta Corrente: código do banco no qual o boleto foi impresso ou o título negociado.
- Conta Pagamento: número da conta onde o documento foi recebido.
- Data Pagamento: data em que o cliente realizou o pagamento.
- Documento: número do documento fornecido pelo banco.
- Valor Recebido: soma do valor recebido do cliente, incluindo o valor do documento, juros e descontos concedidos.
Aba Histórico
O campo "Histórico" é usado para registrar informações adicionais relacionadas à negociação do título, como a prorrogação do vencimento ou outros acordos feitos com o cliente.
Aba Arquivos
Na aba arquivos, você pode adicionar arquivos ou visualizar os boletos gerados.
