O módulo do Contas a Receber tem como objetivo controlar a entrada de receitas, registrar renegociações de títulos, recebimentos e alimentar o fluxo de caixa da empresa.
Através da opção Gera Boleto/Remessa, é possível emitir boletos de cobrança e, para as agências que possuem cobrança registrada, criar o arquivo de remessa e enviá-lo ao banco.
Não é possível incluir documentos no módulo Contas a Receber. Os documentos listados aqui são lançados no módulo de Faturamento.
Veja as funções existentes na barra de ferramentas:
| Ícone | Função |
|---|---|
| Opções de impressão | Imprime recibos ou a listagem. Para recibos, selecione primeiro o documento na listagem. |
| Relatórios | Acessa as opções de relatórios disponíveis no Contas a Receber. |
| Gera Boleto/Remessa | Gera boletos bancários e arquivos de remessa para todos os documentos selecionados. |
| Lê Arquivo de Retorno | Baixa as duplicatas pagas e realiza a conciliação bancária a partir do arquivo de retorno. |
| Situação | Altera a situação dos documentos selecionados. |
| Baixar | Efetua a baixa manual dos documentos. |
| Desdobramento | Parcela títulos já negociados com o cliente e ainda não parcelados na fatura. |
| Altera Data de Vencimento | Modifica, em lote, a data de vencimento dos títulos selecionados. |
| Lançamentos Contábeis | Verifica ou ajusta os lançamentos contábeis vinculados aos documentos. |
| E‑mail | Envia por e‑mail os arquivos dos documentos selecionados. |
| Mostrar Documentos Selecionados | Exibe apenas os documentos marcados e o total dos títulos antes de realizar a baixa. |