Pagamento Eletrônico e Pagamento via Pix - Contas a Pagar

O pagamento eletrônico permite realizar transações de forma prática e integrada com o banco. Antes de iniciar o processo, é fundamental verificar alguns pré-requisitos.

Pré-requisitos:

1. Dados de pagamento do fornecedor: certifique-se de que os dados de pagamento do fornecedor estão cadastrados e que a conta está com o status LIBERADO.
   Para isso, acesse o módulo Cadastro de Fornecedores > aba Dados do Pagamento e configure as informações necessárias.

2. O usuário deve ter o recurso "21.1 - Autorização de liberação da conta corrente do fornecedor" ativado no módulo Cadastro de Usuários.

Como realizar o pagamento eletrônico

• O pagamento eletrônico só pode ser realizado para fornecedores cadastrados com conta corrente habilitada para pagamentos via TED, ou para documentos com código de barras, como boletos, faturas de concessionárias e tributos.

Passo a passo:

1. Selecione os títulos que estejam com a situação "Liberado".
2. Clique no ícone Pagamento Eletrônico.
3. Na tela exibida, selecione o banco desejado, informe a data de pagamento e clique em Gerar Pagamento Eletrônico.
4. O sistema fará o download automático do arquivo de remessa, que será enviado via Internet Banking, alterando a situação dos documentos para "Enviado para o Banco".

Atenção: Se a opção "Não baixar documentos, apenas enviar arquivo" estiver desmarcada no cadastro do banco no módulo Contas Corrente, o sistema também baixará os documentos e mudará a situação para "Pago".

Como liberar títulos marcados

Se sua empresa exige a liberação dos títulos antes do pagamento, siga os passos abaixo:

1. Selecione os títulos que deseja liberar na listagem.
2. Clique no ícone  Libera Títulos.
3. O sistema exibe três opções de liberação. A necessidade de realizar todas as liberações depende das configurações e das permissões do usuário para concluir o processo.

Para mais detalhes sobre a liberação de títulos clique aqui.


Pagamento via Pix

Esta opção permite que você faça pagamentos rapidamente usando o Pix. Para utilizá-la, siga os passos abaixo:

1. Selecione os títulos que deseja pagar.
2. Escolha a opção de pagamento via Pix clicando no ícone Pagamento por Pix.
3. Confirme os dados na tela apresentada e clique no botão Gerar Pagamento Eletrônico Pix.
4. O sistema fará o download automático do arquivo de remessa, que será enviado via Internet Banking, alterando a situação dos documentos para "Enviado para o Banco".

Importante: certifique-se de que a chave Pix está corretamente preenchida na aba "Dados do Pagamento" no Cadastro de Fornecedor.